Aproveite ao máximo seus ganhos com tokens alavancados!
O mercado de criptomoedas experimentou um crescimento impressionante nos últimos anos, com mais e mais pessoas ingressando no comércio. Uma das inovações mais recentes do setor são os tokens alavancados, que podem ser uma excelente oportunidade para aumentar seus ganhos. No entanto, devido à natureza volátil das criptomoedas, você também pode enfrentar perdas devastadoras.
É arriscado investir em tokens alavancados sem uma compreensão clara de como eles funcionam. Neste guia, explicarei o que são tokens alavancados, suas vantagens e desvantagens e darei a você três métodos para comprar e vender esses tokens.
O que exatamente são tokens alavancados?
Para aproveitar ao máximo os tokens alavancados, é essencial entender como eles funcionam. Tokens alavancados são ativos digitais que atuam como multiplicadores de criptomoedas. Isso permite que você obtenha lucros várias vezes maiores em comparação com as criptomoedas normais. No entanto, esse multiplicador também funciona na direção oposta: quando você perde dinheiro, perde uma quantia multiplicada.
Vamos imaginar que você compre o 3X Long Ethereum Token, conhecido como ETHBULL, que triplica seus lucros e perdas no Ethereum. Se o valor do Ethereum aumentar em 2%, o valor do ETHBULL aumentará em 6%, mas se o Ethereum diminuir em 3%, o ETHBULL diminuirá em 9%.
A FTX atualmente oferece quatro tipos de tokens alavancados para cada criptomoeda suportada: BULL (3X), BEAR (-3X), HALF (1/2X) e HEDGE (-1X). No caso dos tokens BEAR, HALF e HEDGE, seus ganhos serão inversamente proporcionais ao crescimento da criptomoeda. Ou seja, se a criptomoeda aumentar 1%, o BEAR cairá 3% e vice-versa. Esta é a denominação de um token de alavancagem curta, enquanto BULL é um token de alavancagem longa.
Então, como funcionam exatamente os tokens alavancados? Suponha que você queira obter $ 10.000 em ETHBULL. Para fazer isso, você investe $ 10.000 em sua conta ETHBULL e a FTX compra automaticamente $ 30.000 em futuros perpétuos de ETH, triplicando assim o valor do ETHBULL. A FTX continuará a reinvestir automaticamente futuros perpétuos para manter a alavancagem necessária. E se sua criptomoeda cair, o serviço venderá parte dos futuros perpétuos. Isso é conhecido como reequilíbrio.
Os tokens alavancados FTX são rebalanceados diariamente às 2:00 da manhã UTC ou quando há mudanças drásticas no preço da posição. Por exemplo, se o preço dos tokens BULL aumentar 4 vezes, o mecanismo de reequilíbrio é ativado automaticamente.
Benefícios dos tokens alavancados
Tokens alavancados são usados principalmente para gerenciamento de risco. Enquanto os tokens BULL multiplicam seus ganhos reinvestindo constantemente futuros perpétuos, os tokens BEAR, HALF e HEDGE reduzem o risco de perda. Por exemplo, se você comprar apenas ETHBULL e o ETH cair 33%, você perderá dinheiro e não sobrará nada. Mas se você também tiver ETHBEAR, parte do seu ETH será vendida automaticamente à medida que o mercado cair para manter seus lucros.
Como alternativa, você pode usar tokens alavancados para gerenciamento de margem de investimento de curto prazo. Você não precisa realizar cálculos de margem ou margem, como na negociação de margem regular. Você pode investir em tokens BULL e obter lucro triplo quando a criptomoeda subir. E mesmo quando a criptomoeda cair, você pode investir em tokens BEAR e ainda estar no verde. Mais importante ainda, como os tokens alavancados são tokens ERC20, você pode retirá-los instantaneamente de sua conta.
Graças ao rebalanceamento automático, o risco de perder dinheiro é relativamente baixo se você usar tokens alavancados com sabedoria. Se você tiver tokens longos e curtos, é improvável que sua conta caia abaixo de $ 0, a menos que a criptomoeda sofra uma queda significativa de preço.
Desvantagens dos tokens alavancados
A maior desvantagem dos tokens alavancados é sua vulnerabilidade à volatilidade do mercado. Simplificando, o coeficiente de multiplicação só é benéfico enquanto você estiver lucrando. Mas se você perder dinheiro, perderá uma quantia multiplicada. Mesmo uma pequena perda em criptografia pode se transformar em uma grande perda ao negociar tokens alavancados. Às vezes, mesmo o reequilíbrio não pode evitar perdas, tornando os tokens alavancados um investimento de alto risco.
Vamos imaginar que você investiu $ 100 em ETH e no dia seguinte seu preço aumentou 20%. Agora você teria $ 120 em ETH. No entanto, se o preço cair 40%, você ficará com $ 72 em ETH. Se você tivesse investido na ETHBULL, o aumento de 20% resultaria em um aumento de 60% e você teria $ 160 em sua conta. Mas a redução de 40% resultaria em uma redução de 120%, custando US$ 192 e deixando você com US$ 32 a menos.
Por esse motivo, os tokens alavancados não devem ser considerados um investimento de longo prazo. Quanto mais rápido você negociar, menores serão as flutuações de preço e o risco de volatilidade. Todas as criptomoedas são voláteis por natureza, portanto, ter tokens alavancados pode levar a grandes perdas. Você deve ter certeza da direção atual do mercado de criptomoedas ao comprar tokens alavancados. Em geral, tokens alavancados não são uma boa opção para traders iniciantes.
Além disso, as trocas de tokens alavancadas, como FTX e Binance, cobram taxas diárias de gerenciamento para reequilibrar seus lucros e perdas. A FTX cobra uma taxa de administração de 0,03%, o que pode não parecer muito à primeira vista. No entanto, como é uma taxa diária, você pode esperar pagar FTX mais de 10% de seus ganhos totais ao longo de um ano. As taxas de administração dos tokens HALF, que possuem menor alavancagem, são menores: 0,01% ao dia.
Como comprar e vender tokens alavancados
Você pode comprar e vender tokens alavancados FTX usando métodos diferentes. Vejamos cada um deles.
mercados à vista
O método mais fácil de negociar tokens alavancados são os mercados à vista. A FTX tem um mercado à vista para cada tipo de token alavancado. Você pode encontrar todas as páginas do mercado no site oficial do serviço aqui. Por exemplo, o mercado à vista ETHBULL/USD é dedicado à compra e venda de tokens Ethereum BULL em dólares americanos.
Na página do mercado à vista FTX, você pode filtrar tokens por alavancagem, preço, mudança diária de preço e nome. Por exemplo, se você selecionar “3X” no topo da página, verá apenas ofertas de tokens BULL e, se selecionar “-3X”, verá tokens BEAR.
Observe que o FTX não é o único serviço de troca de tokens alavancado e cada serviço usa nomes diferentes para os tokens. Por exemplo, o token curto 1X da FTX é chamado de HEDGE, enquanto o equivalente no Gopax é chamado de BTCHG. Se ambos os tokens tiverem o mesmo multiplicador, você poderá negociá-los em plataformas diferentes, independentemente do nome. Este método é mais adequado se você já possui alguns tokens alavancados.
Conversão
Outra maneira de negociar tokens alavancados é usando o recurso “Converter” em sua carteira FTX. Você pode encontrar esse recurso na página da sua carteira. Selecione um token, clique em “Converter” ao lado de seu nome e você verá todas as opções de conversão disponíveis. Este método é ótimo se você já possui algumas criptomoedas, mas ainda não possui tokens alavancados.
Criação/Redenção
O método mais arriscado, não recomendado para iniciantes, é criar ou resgatar tokens alavancados. Para isso, você deve ler atentamente toda a documentação sobre tokens alavancados e ter alguma experiência, pois a criação e o resgate afetam o mercado. Você não poderá saber o preço do token de alavancagem até criá-lo ou resgatá-lo.
Avalie os riscos
Com todos os benefícios e riscos apresentados, agora você pode avaliar se vale a pena investir em tokens alavancados. Os principais objetivos são escolher o tipo certo de token, o método de negociação e entender o estado atual do mercado de criptomoedas. Se você nunca comprou tokens alavancados antes, sugiro que adquira alguma experiência com pequenos investimentos antes de negociar em grande escala.
O que você acha do estado atual do mercado de criptomoedas? Qual você acha que tem futuro e qual não? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo.
